Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/57 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
| 5. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ИНН 5248016372 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 6. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Водоотведение сточных вод | на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 2521,528 | 2432,223 | 2432,223 | |||||
| - население | 2035,703 | 1934,686 | 1934,686 | |||||
| - бюджетные потребители | 162,716 | 160,602 | 160,602 | |||||
| - прочие потребители | 281,828 | 295,848 | 295,848 | |||||
| - собственное водоотведение | 41,281 | 41,087 | 41,087 | |||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 1236,309 | 1246,348 | 1246,348 | |||||
| - население | 0 | 0 | 0 | |||||
| - бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | |||||
| - прочие потребители | 1236,309 | 1248,348 | 1246,348 | |||||
| - собственное водоотведение | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| Водоотведение сточных вод | ||||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 54223,843 | - | 54223,843 | ||||
| Административные расходы | 2015 год | 2148,997 | - | 2148,997 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 1196,072 | - | 1196,072 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 1599,402 | - | 1599,402 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 734,671 | - | 734,671 | ||||
| Итого за 2015 год: | 59902,985 | - | 59902,985 | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 56596,451 | - | 56596,451 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 2284,942 | - | 2284,942 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 1139,681 | - | 1139,681 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 1102,055 | - | 1102,055 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 646,277 | - | 646,277 | ||||
| Итого за 2016 год: | 61769,406 | - | 61769,406 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 59646,013 | - | 59646,013 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 2393,294 | - | 2393,294 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 1139,681 | - | 1139,681 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 1102,055 | - | 1102,055 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 669,546 | - | 669,546 | ||||
| Итого за 2017 год: | 64950,589 | - | 64950,589 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 186622,980 | - | 186,622,980 | |||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 10604,934 | - | 10604,934 | ||||
| Административные расходы | 2015 год | 834,976 | - | 834,976 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 313,454 | - | 313,454 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 115,931 | - | 115,931 | ||||
| Итого за 2015 год: | 11869,295 | - | 11869,295 | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 11272,258 | - | 11272,258 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 887,796 | - | 887,796 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 272,128 | - | 272,128 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 118,155 | - | 118,155 | ||||
| Итого за 2016 год: | 12550,337 | - | 12550,337 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 11919,215 | - | 11919,215 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 929,896 | - | 929,896 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 272,128 | - | 272,128 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 122,493 | - | 122,493 | ||||
| Итого за 2017 год: | 13243,732 | - | 13243,732 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 37663,364 | - | 37663,364 | |||||
| 8. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| Водоотведение сточных вод | ||||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС | 2015 год | 1197,939 | - | 1197,939 | ||||
| Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации | 2015 год | 8692,719 | - | 8692,719 | ||||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения | 2015 год | 4393,391 | - | 4393,391 | ||||
| Итого за 2015 год: | 14284,049 | - | 14284,049 | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС | 2016 год | 1273,721 | - | 1273,721 | ||||
| Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации | 2016 год | 9242,620 | - | 9242,620 | ||||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения | 2016 год | 4671,317 | - | 4671,317 | ||||
| Итого за 2016 год: | 15187,658 | - | 15187,658 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС | 2017 год | 1334,121 | - | 1334,121 | ||||
| Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации | 2017 год | 9680,905 | - | 9680,905 | ||||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения | 2017 год | 4892,831 | - | 4892,831 | ||||
| Итого за 2017 год: | 15907,857 | - | 15907,857 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 45379,564 | - | 45379,564 | |||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений | 2015 год | 229,466 | - | 229,466 | ||||
| Капитальный ремонт оборудования БОС | 2015 год | 441,474 | - | 441,474 | ||||
| Итого за 2015 год: | 670,940 | - | 670,940 | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений | 2016 год | 243,983 | - | 243,983 | ||||
| Капитальный ремонт оборудования БОС | 2016 год | 469,401 | - | 469,401 | ||||
| Итого за 2016 год: | 713,384 | - | 713,384 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений | 2017 год | 255,552 | - | 255,552 | ||||
| Капитальный ремонт оборудования БОС | 2017 год | 491,660 | - | 491,660 | ||||
| Итого за 2017 год: | 747,212 | - | 747,212 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2131,536 | - | 2131,536 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2015 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | |||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,55 | 1,55 | 1,55 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2015 год | - | |||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Водоотведение сточных вод | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 76399,585 | |||||||
| На 2016 год | 79252,210 | |||||||
| На 2017 год | 83269,934 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 238921,729 | |||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 12914,199 | |||||||
| На 2016 год | 13659,259 | |||||||
| На 2017 год | 14408,168 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 40891,626 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Водоотведение сточных вод | 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 2457,386 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 64140,450 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 4393,190 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 68533,640 | |||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 1050,783 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 7526,880 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 292,755 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 7819,635 | |||||||
".