Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/100 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения техническая вода системы оборотного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" ИНН 5250038535 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Промзона, г. Кстово, Нижегородская область, 607650 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 189 900,746 | 189 900,746 | 189 900,746 | |||||
| - населению | ||||||||
| - бюджетным потребителям | ||||||||
| - прочим потребителям | 189 900,746 | 189 900,746 | 189 900,746 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 370479,976 | 370 479,976 | ||||||
| Административные расходы | 20933,882 | 20 933,882 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 889,078 | 889,078 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2986,128 | 2 986,128 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1111,280 | 1 111,280 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 396400,343 | 0,00 | 396 400,343 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 395959,840 | 395 959,840 | ||||||
| Административные расходы | 22148,047 | 22 148,047 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 889,078 | 889,078 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2986,128 | 2 986,128 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1165,890 | 1 165,890 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 423148,982 | 0,00 | 423 148,982 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 422720,090 | 422 720,090 | ||||||
| Административные расходы | 23366,190 | 23 366,190 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 889,078 | 889,078 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2986,128 | 2 986,128 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1231,490 | 1 231,490 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 451192,976 | 0,00 | 451 192,976 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 1270742,301 | 0,00 | 1 270 742,301 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2016 | 17 827,84 | 17 827,84 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 436,46 | 436,46 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 23 900,00 | 23 900,00 | |||||
| Итого на 2016 год: | 42 164,30 | 0,00 | 42 164,30 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2017 | 18 861,86 | 18 861,86 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 461,78 | 461,78 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 25 286,20 | 25 286,20 | |||||
| Итого на 2017 год: | 44 609,83 | 0,00 | 44 609,83 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2018 | 19 899,26 | 19 899,26 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 487,17 | 487,17 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 26 676,94 | 26 676,94 | |||||
| Итого на 2018 год: | 47 063,37 | 0,00 | 47 063,37 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 133 837,51 | 0,00 | 133 837,51 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 442 371 | |||||||
| На 2017 год | 471 783 | |||||||
| На 2018 год | 502 543 | |||||||
| Итого: | 1 416 698 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 121 530 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 238 714 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 43 578 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 282 292,00 | |||||||