Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/128 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Публичного акционерного общества "Т Плюс", автодорога Балтия, территория бизнес-центра Рига-Ленд, Красногорский муниципальный район Московской области | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория бизнес-центр "Рига-Ленд", СТР. 3 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 85 335,121 | 85 335,121 | 85 335,121 | |||||
| - населению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| - бюджетным потребителям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| - прочим потребителям | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||||
| - собственное потребление | 85 294,621 | 85 294,621 | 85 294,621 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 770 830,602 | - | 770 830,602 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 1 171,200 | - | 1 171,200 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 63 765,481 | - | 63 765,481 | ||||
| Итого на 2016 год: | 835 767,283 | - | 835 767,283 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 799 798,880 | - | 799 798,880 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 1 171,200 | - | 1 171,200 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 73 398,879 | - | 73 398,879 | ||||
| Итого на 2017 год: | 874 368,959 | - | 874 368,959 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 829 307,921 | - | 829 307,921 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 1 171,200 | - | 1 171,200 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 84 476,173 | - | 84 476,173 | ||||
| Итого на 2018 год: | 914 955,294 | - | 914 955,294 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2 625 091,537 | - | 2 625 091,537 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2016 год | - | 0,000 | |||||
| Ремонт циркулярных насосов | 2016 год | 169,930 | - | 169,930 | ||||
| Ремонт здания камеры переключения задвижек БНС | 2016 год | 66,350 | - | 66,350 | ||||
| Итого на 2016 год: | 236,280 | - | 236,280 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Ремонт циркулярных насосов | 2017 год | 247,484 | - | 247,484 | ||||
| 2017 год | - | 0,000 | ||||||
| 2017 год | - | 0,000 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 247,484 | - | 247,484 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Ремонт циркулярных насосов | 2018 год | 258,485 | - | 258,485 | ||||
| 2018 год | - | 0,000 | ||||||
| 2018 год | - | 0,000 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 258,485 | - | 258,485 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 742,249 | - | 742,249 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 836 003,563 | |||||||
| На 2017 год | 874 616,444 | |||||||
| На 2018 год | 915 213,779 | |||||||
| Итого: | 2 625 833,787 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Ранее государственное регулирование в части оказания услуг холодного водоснабжения в отношении данной организации не осуществлялось | ||||||||