Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/90 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасский водоканал" ИНН 5243027892 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2015 год | На 2016 год | На 2017 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 8029,982 | 7789,082 | 7789,082 | |||||
| - население | 5326,577 | 5166,780 | 5166,780 | |||||
| - бюджетные потребители | 508,876 | 493,610 | 493,610 | |||||
| - прочие потребители | 2194,529 | 2128,692 | 2128,692 | |||||
| - собственное водоотведение | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очистка сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 217,717 | 195,993 | 195,993 | |||||
| - население | 144,420 | 124,895 | 124,895 | |||||
| - бюджетные потребители | 13,797 | 13,383 | 13,383 | |||||
| - прочие потребители | 59,500 | 57,715 | 57,715 | |||||
| - собственное водоотведение | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Производственные расходы | 59 039,921 | 59 039,921 | ||||||
| Административные расходы | 19 208,069 | 19 208,069 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 1 379,041 | 1 379,041 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 7 195,995 | 7 195,995 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 015,528 | 1 015,528 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1 482,751 | 1 482,751 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 89 321,305 | 89 321,305 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Производственные расходы | 1 170,089 | 1 170,089 | ||||||
| Административные расходы | 365,346 | 365,346 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 18,445 | 18,445 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 140,881 | 140,881 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 20,580 | 20,580 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 28,679 | 28,679 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 1 744,020 | 1 744,020 | ||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Производственные расходы | 62 834,312 | 62 834,312 | ||||||
| Административные расходы | 20 423,172 | 20 423,172 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 1 466,280 | 1 466,280 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 6 096,360 | 6 096,360 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 047,364 | 1 047,364 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 830,277 | 830,277 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 92 697,765 | 92 697,765 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Производственные расходы | 1 234,790 | 1 234,790 | ||||||
| Административные расходы | 388,458 | 388,458 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 19,612 | 19,612 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 57,043 | 57,043 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 21,225 | 21,225 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12,859 | 12,859 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 1 733,987 | 1 733,987 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Производственные расходы | 66 204,168 | 66 204,168 | ||||||
| Административные расходы | 21 391,638 | 21 391,638 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 1535,811 | 1535,811 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 6 096,360 | 6 096,360 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 047,364 | 1 047,364 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 265,906 | 265,906 | ||||||
| Итого на 2017: | 96 541,247 | 96 541,247 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 278 560,317 | 278 560,317 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Производственные расходы | 1 299,002 | 1 299,002 | ||||||
| Административные расходы | 406,879 | 406,879 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 20,542 | 20,542 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 37,711 | 37,711 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 21,225 | 21,225 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 4,065 | 4,065 | ||||||
| Итого на 2017: | 1 789,424 | 1 789,424 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 5 267,431 | 5 267,431 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 8 163,506 | 8 163,506 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 3 781,769 | 3 781,769 | ||||||
| Капитальный ремонт | 3 993,012 | 3 993,012 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 15 938,287 | 15 938,287 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 0 | 0 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 63,237 | 63,237 | ||||||
| Капитальный ремонт | 10,528 | 10,528 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 73,765 | 73,765 | ||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 8 679,929 | 8 679,929 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 4 021,004 | 4 021,004 | ||||||
| Капитальный ремонт | 4 245,610 | 4 245,610 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 16 946,543 | 16 946,543 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 0 | 0 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 67,237 | 67,237 | ||||||
| Капитальный ремонт | 11,194 | 11,194 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 78,431 | 78,431 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 9 091,531 | 9 091,531 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 4 211,680 | 4 211,680 | ||||||
| Капитальный ремонт | 4 446,938 | 4 446,938 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 17 750,149 | 17 750,149 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 50 634,979 | 50 634,979 | ||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 0 | 0 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 70,425 | 70,425 | ||||||
| Капитальный ремонт | 11,725 | 11,725 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 82,150 | 82,150 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 234,346 | 234,346 | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2015 год | На 2016 год | На 2017 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 1,61 | 1,61 | 1,61 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2015 год | ||||||||
| За 2016 год | ||||||||
| За 2017 год | ||||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| На 2015 год | 108 398,587 | |||||||
| На 2016 год | 112 432,075 | |||||||
| На 2017 год | 120 193,597 | |||||||
| Итого: | 341 024,259 | |||||||
| Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
| На 2015 год | 1 871,994 | |||||||
| На 2016 год | 1 816,482 | |||||||
| На 2017 год | 1 879,938 | |||||||
| Итого: | 5 568,414 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 8 962,840 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 105 280,14 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3 211,42 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 108 491,56 | |||||||