Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/90 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасский водоканал" ИНН 5243027892 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2015 год | На 2016 год | На 2017 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 10535,024 | 10272,701 | 10272,701 | |||||
| - населению | 5875,358 | 5729,061 | 5729,061 | |||||
| - бюджетным потребителям | 420,487 | 410,017 | 410,017 | |||||
| - прочим потребителям | 4239,179 | 4133,623 | 4133,623 | |||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Производственные расходы | 98 709,038 | 98 709,038 | ||||||
| Административные расходы | 20 127,615 | 20 127,615 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 1 813,578 | 1 813,578 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 4 948,562 | 4 948,562 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 4 002,941 | 4 002,941 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 3 577,351 | 3 577,351 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 133 179,085 | 133 179,085 | ||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 101 459,535 | 101 459,535 | ||||||
| Административные расходы | 21 400,888 | 21 400,888 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 1 928,305 | 1 928,305 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 6 116,287 | 6 116,287 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 4 128,430 | 4 128,430 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 4 464,309 | 4 464,309 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 139 497,754 | 139 497,754 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 107 719,431 | 107 719,431 | ||||||
| Административные расходы | 22 415,718 | 22 415,718 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2 019,745 | 2 019,745 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 4 363,760 | 4 363,760 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 4 128,430 | 4 128,430 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 4 243,306 | 4 243,306 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 144 890,390 | 144 890,390 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 417 567,229 | 417 567,229 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 22 215,815 | 22 215,815 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 11 195,854 | 11 195,854 | ||||||
| Капитальный ремонт | 3 305,860 | 3 305,860 | ||||||
| Итого на 2015 год: | 36 717,529 | 36 717,529 | ||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 23 621,188 | 23 621,188 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 11 904,104 | 11 904,104 | ||||||
| Капитальный ремонт | 3 514,988 | 3 514,988 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 39 040,280 | 39 040,280 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 24 741,304 | 24 741,304 | ||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 12 468,597 | 12 468,597 | ||||||
| Капитальный ремонт | 3 681,669 | 3 681,669 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 40 891,570 | 40 891,570 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 116 649,379 | 116 649,379 | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,68 | 0,68 | 0,68 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 15 | 15 | 15 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2015 год | ||||||||
| За 2016 год | ||||||||
| За 2017 год | ||||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2015 год | 174 963,113 | |||||||
| На 2016 год | 183 298,827 | |||||||
| На 2017 год | 195 802,724 | |||||||
| Итого: | 554 064,664 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 11 315,240 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 146 262,05 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 16 895,04 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 163 157,09 | |||||||