Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/96 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Открытое акционерное общество "Дзержинский водоканал", г. Дзержинск Нижегородской области (водоотведение бытовых сточных вод) ИНН 5260154749 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Пр-т Дзержинского, д. 43, г. Дзержинск, Нижегородская область, 606019 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 13435 | 13435 | 13435 | |||||
| - население | 13435 | 13435 | 13435 | |||||
| - бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | |||||
| - прочие потребители | 0 | 0 | 0 | |||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 13435 | 13435 | 13435 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 124954,305 | 124954,305 | ||||||
| Административные расходы | 17543,209 | 17543,209 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 12128,780 | 12128,780 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 21159,204 | 21159,204 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 3778,452 | 3778,452 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 179563,950 | 179563,950 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 131378,997 | 131378,997 | ||||||
| Административные расходы | 18454,021 | 18454,021 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 12128,780 | 12128,780 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 21159,204 | 21159,204 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 5595,983 | 5595,983 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 188716,985 | 188716,985 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 137406,809 | 137406,809 | ||||||
| Административные расходы | 19249,742 | 19249,742 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 12128,780 | 12128,780 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 21159,204 | 21159,204 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 6410,112 | 6410,112 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 196354,647 | 196354,647 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 564635,582 | 564635,582 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | 2797,105 | 2797,105 | ||||||
| Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 5775,071 | 5775,071 | ||||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 19617,713 | 19617,713 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 28189,890 | 28189,890 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | 2929,744 | 2929,744 | ||||||
| Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 6048,925 | 6048,925 | ||||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 20547,985 | 20547,985 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 29526,654 | |||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | 3059,971 | 3059,971 | ||||||
| Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | 6317,800 | 6317,800 | ||||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 21461,343 | 21461,343 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 30839,114 | 30839,114 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 88555,659 | 88555,659 | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 11,6 | 11,3 | 10,9 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,74 | 3,71 | 3,69 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 215197,978 | |||||||
| На 2017 год | 234775,432 | |||||||
| На 2018 год | 247796,202 | |||||||
| Итого: | 697769,612 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 14769,2 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 162679,206 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 45821,839 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 208501,045 | |||||||