Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/119 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Публичное акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод" (ИНН 5259008768) | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 603052, г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. N 21 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 3 481,660 | 3 481,660 | 3 481,660 | |||||
| - населению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| - бюджетным потребителям | 3,060 | 3,060 | 3,060 | |||||
| - прочим потребителям | 656,460 | 656,460 | 656,460 | |||||
| - собственное потребление | 2 822,140 | 2 822,140 | 2 822,140 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 42 257,022 | - | 42 257,022 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 5 271,892 | - | 5 271,892 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 715,747 | - | 715,747 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Итого на 2016 год: | 48 244,662 | - | 48 244,662 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 44 466,423 | - | 44 466,423 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 5 521,885 | - | 5 521,885 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 715,747 | - | 715,747 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Итого на 2017 год: | 50 704,056 | - | 50 704,056 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 46 670,417 | - | 46 670,417 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 5 767,333 | - | 5 767,333 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 715,747 | - | 715,747 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Итого на 2018 год: | 53 153,498 | - | 53 153,498 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 152 102,215 | - | 152 102,215 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2016 год | 117,025 | - | 117,025 | ||||
| Итого на 2016 год: | 117,025 | - | 117,025 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2017 год | 122,574 | - | 122,574 | ||||
| Итого на 2017 год: | 122,574 | - | 122,574 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2018 год | 128,023 | - | 128,023 | ||||
| Итого на 2018 год: | 128,023 | - | 128,023 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 367,622 | - | 367,622 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 48 361,686 | |||||||
| На 2017 год | 50 826,630 | |||||||
| На 2018 год | 53 281,520 | |||||||
| Итого: | 152 469,837 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 2 557,520 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 36 469,540 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 5 305,620 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 41 775,170 | |||||||