Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/100 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" ИНН 5250038535 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Промзона, г. Кстово, Нижегородская область, 607650 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 613,818 | 613,818 | 613,818 | |||||
| - населению | ||||||||
| - бюджетным потребителям | ||||||||
| - прочим потребителям | 613,818 | 613,818 | 613,818 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 14121,429 | 14 121,429 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 210,893 | 210,893 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 33,799 | 33,799 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 14366,121 | 0,00 | 14 366,121 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 14891,066 | 14 891,066 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 210,893 | 210,893 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 35,213 | 35,213 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 15137,171 | 0,00 | 15 137,171 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 15666,940 | 15 666,940 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 210,893 | 210,893 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 36,808 | 36,808 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 15914,640 | 0,00 | 15 914,640 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 45417,932 | 0,00 | 45 417,932 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2016 | 784,14 | 784,14 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 4 610,00 | 4 610,00 | |||||
| Итого на 2016 год: | 5 394,14 | 0,00 | 5 394,14 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2017 | 829,62 | 829,62 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 4 877,38 | 4 877,38 | |||||
| Итого на 2017 год: | 5 707,00 | 0,00 | 5 707,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2018 | 875,24 | 875,24 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 5 145,64 | 5 145,64 | |||||
| Итого на 2018 год: | 6 020,88 | 0,00 | 6 020,88 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 17 122,01 | 0,00 | 17 122,01 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 19 876 | |||||||
| На 2017 год | 20 903 | |||||||
| На 2018 год | 21 932 | |||||||
| Итого: | 62 712 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 592 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 12 120 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 2 976 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 17 387,00 | |||||||