Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/100 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода первого подъема)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" ИНН 5250038535 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Промзона, г. Кстово, Нижегородская область, 607650 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 28 525,072 | 28 525,072 | 28 525,072 | |||||
| - населению | ||||||||
| - бюджетным потребителям | ||||||||
| - прочим потребителям | 28 525,072 | 28 525,072 | 28 525,072 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 39216,662 | 39 216,662 | ||||||
| Административные расходы | 2812,961 | 2 812,961 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 13,039 | 13,039 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1627,731 | 1 627,731 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 10665,689 | 10 665,689 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 54336,082 | 0,00 | 54 336,082 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 41910,906 | 41 910,906 | ||||||
| Административные расходы | 2976,112 | 2 976,112 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 13,039 | 13,039 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1627,731 | 1 627,731 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12276,986 | 12 276,986 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 58804,774 | 0,00 | 58 804,774 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 44730,170 | 44 730,170 | ||||||
| Административные расходы | 3139,798 | 3 139,798 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 13,039 | 13,039 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1627,731 | 1 627,731 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14129,851 | 14 129,851 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 63640,590 | 0,00 | 63 640,590 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 176781,445 | 0,00 | 176 781,445 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2016 | 4 084,50 | 4 084,50 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 71,10 | 71,10 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2016 | 8 169,00 | 8 169,00 | |||||
| Итого на 2016 год: | 12 324,59 | 0,00 | 12 324,59 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2017 | 4 321,40 | 4 321,40 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 75,22 | 75,22 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2017 | 8 642,80 | 8 642,80 | |||||
| Итого на 2017 год: | 13 039,42 | 0,00 | 13 039,42 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2018 | 4 559,07 | 4 559,07 | |||||
| Текущий ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 79,36 | 79,36 | |||||
| Капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения | 2018 | 9 118,16 | 9 118,16 | |||||
| Итого на 2018 год: | 13 756,59 | 0,00 | 13 756,59 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 39 120,60 | 0,00 | 39 120,60 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 66 792 | |||||||
| На 2017 год | 71 728 | |||||||
| На 2018 год | 77 008 | |||||||
| Итого: | 215 527 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 25 873 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 42 491 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 7 998 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 53 379,00 | |||||||