Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/100 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Сточные воды, отводимые иными абонентами
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" ИНН 5250038535 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Промзона, г. Кстово, Нижегородская область, 607650 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 10606 | 10606 | 10606 | ||||
| - население | |||||||
| - бюджетные потребители | |||||||
| - прочие потребители | 10606 | 10606 | 10606 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 10606 | 10606 | 10606 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 182483 | 182483 | |||||
| Административные расходы | 11716 | 11716 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 938 | 938 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 103248,6166 | 103248,6166 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1145,322531 | 1145,322531 | |||||
| Итого за 2016 год: | 299531 | 299531 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 193652 | 193652 | |||||
| Административные расходы | 12395 | 12395 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 938 | 938 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 103248,6166 | 103248,6166 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1165,187966 | 1165,187966 | |||||
| Итого за 2017 год: | 311399 | 311399 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 205638 | 205638 | |||||
| Административные расходы | 13077 | 13077 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 938 | 938 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 103248,6166 | 103248,6166 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 1189,672021 | 1189,672021 | |||||
| Итого за 2018 год: | 324091 | 324091 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 935020 | 935020 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2016 | 17 514,38 | 17 514,38 | ||||
| Текущий ремонт системы водоотведения | 2016 | 852,51 | 852,51 | ||||
| Капитальный ремонт системы водоотведения | 2016 | 39 385,00 | 39 385,00 | ||||
| Итого за 2016 год: | 57 751,89 | 57 751,89 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2017 | 18 530,21 | 18 530,21 | ||||
| Текущий ремонт системы водоотведения | 2017 | 901,96 | 901,96 | ||||
| Капитальный ремонт системы водоотведения | 2017 | 41 669,33 | 41 669,33 | ||||
| Итого за 2017 год: | 61 101,50 | 61 101,50 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Заработная плата ремонтного персонала | 2018 | 19 549,37 | 19 549,37 | ||||
| Текущий ремонт системы водоотведения | 2018 | 951,56 | 951,56 | ||||
| Капитальный ремонт системы водоотведения | 2018 | 43 961,14 | 43 961,14 | ||||
| Итого за 2018 год: | 64 462,08 | 64 462,08 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 183315 | 183315,46 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| За 2017 год | 0 | ||||||
| За 2018 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 359 476 | ||||||
| На 2017 год | 373 092 | ||||||
| На 2018 год | 387 395 | ||||||
| Итого: | 1 119 962 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 10 606 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 202 246 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 49 975 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 287 897 | ||||||