Постановление от 03.12.2014 г № 838
Об утверждении региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 — 2017 годы
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения экологической обстановки и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую региональную программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б. Люлина.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА С МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОЛИГОНОМ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ К ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЬКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2017 ГОДЫ
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
| Наименование Программы | региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 2014 - 2017 годы |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 104 (далее - ГП "Развитие системы обращения с отходами в Нижегородской области до 2016 года"). 3. Концессионное соглашение от 19 января 2011 года N 3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на территории Городецкого района Нижегородской области (далее - Концессионное соглашение). 4. Проспект ценных бумаг ЗАО "Управление отходами - НН" о выпуске облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, зарегистрированный ФСФР России, государственный регистрационный номер 4 - 01 - 20453 - Р от 20 марта 2012 года |
| Заказчик Программы | Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
| Разработчик Программы | Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с закрытым акционерным обществом "Управление отходами-НН" (по согласованию) |
| Участник Программы | Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН" (по согласованию) (далее - ЗАО "Управление отходами-НН") ЗАО "Управление отходами-НН" зарегистрировано 13 мая 2010 года ИНН - 5260278039 КПП - 526001001 ОГРН - 1105260006301 ОКПО - 66723243 ОКАТО - 22401373000 ОКТМО - 22701000 ОКОГУ - 49014 ОКФС - 16 ОКОПФ - 67 Организацией, эксплуатирующей мусоросортировочный комплекс, созданный по Концессионному соглашению, является ЗАО "Управление отходами-НН". Правом подписи документов обладает - Генеральный директор - Гаврилов Игорь Николаевич. Юридический и фактический адрес компании: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 Контактная информация: Тел. г. Н.Новгород: +7 (831) 434 27 50 Адрес электронной почты: info@uonn.ru Сайт: www.uo-nn.ru Сотрудник организации, ответственный за взаимодействие - Марченко Ирина Александровна Тел. г. Н.Новгород: +7 (831) 434 27 50, 89047977551 Уставный капитал компании ЗАО "Управление отходами-НН" на текущий момент составляет 2000000 рублей. Основными направлениями деятельности компании ЗАО "Управление отходами-НН" являются: - проектирование, строительство и эксплуатация мусоросортировочных комплексов; - проектирование, строительство и эксплуатация мусороперегрузочных станций; - проектирование, строительство, эксплуатация и рекультивация полигонов для размещения, захоронения, утилизации, хранения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и промышленных отходов. Код основного отраслевого направления деятельности общества согласно ОКВЭД : 90.00.2 - удаление и обработка твердых отходов |
| Цели Программы | - повышение качества и надежности предоставления населению услуг в сфере обращения с ТБО; - формирование комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами (далее - ВМР) на территориях, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного комплекса (далее - МСК) с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов; - развитие государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов в сфере обращения отходов; - внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР |
| Задачи Программы | - улучшение экологической ситуации; - строительство и эксплуатация современного мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном и 4 мусоросортировочными станциями; - закрытие действующих на территории Нижегородской области несанкционированных объектов размещения отходов; - строгий контроль за движением отходов для исключения несанкционированного размещения отходов; - воспитание и информирование населения в области обращения с ТБО и ВМР; - создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в сферу ТБО |
| Целевые показатели реализации Программы | - снижение количества действующих на территории Нижегородской области несанкционированных объектов размещения отходов; - создание новых рабочих мест; - доля ТБО, утилизированных и размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на полигонах, мусороперерабатывающих заводах и других объектах; - доля переработанных ТБО, используемых для извлечения вторичного ресурса, в том числе выработки тепловой и электрической энергии |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2014 - 2017 годов |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общий прогнозный объем финансирования по Программе - 796243450,32 руб., из них: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) 66114538,52 руб.; за счет средств областного бюджета 145608721,80 руб. ; за счет собственных средств участника 2000000,00 руб. ; за счет заемных средств 582520190,00 руб. ; в том числе: в 2014 году общий объем финансирования - 40487054,10 руб., из них: средства Фонда - 17640209,47 руб.; за счет средств областного бюджета - 22846844,63 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. в 2015 году общий объем финансирования - 77727054,10 руб., из них: средства Фонда - 17640209,47 руб.; за счет средств областного бюджета - 22846844,63 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 37240000,00 руб. в 2016 году общий объем финансирования - 40487054,12 руб., из них: средства Фонда - 17640209,48 руб.; за счет средств областного бюджета - 22846844,64 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. в 2017 году общий объем финансирования - 30282098,00 руб., средства Фонда - 13193910,10 руб.; за счет средств областного бюджета - 17088187,90 руб.; за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.; за счет заемных средств - 0 руб. Примечание: объем финансирования, направленный в 2012 - 2013 годах на создание МСК, на общую сумму 607260190,00 руб., из них: за счет средств областного бюджета - 59980000,00 руб.; за счет собственных средств участника - 2000000,00 руб.; за счет заемных средств - 545280190,00 руб. Финансирование предусматривает погашение заимствований в 4 квартале 2015 года в размере 37240000,00 руб. и привлечение средств для реализации мероприятий Программы в 4 квартале 2015 г в размере 37240000,00 руб. |
2.Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения ТБО
Существующая в Нижегородской области (далее - область, регион) проблема обращения с отходами приводит не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но и способствует нарастанию социальной напряженности.
Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения отходов являются:
- изменившаяся структура потребления населения (за последние 15 лет значительно изменились как объемы образования ТБО на душу населения, так и их структура). Изменение структуры в первую очередь обусловлено увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления;
- накопленные проблемы предшествующих периодов - имеется значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;
- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;
- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;
- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.
На сегодняшний день основными характеристиками существующей системы обращения с ТБО и ВМР являются:
- несовершенство действующего федерального законодательства;
- регулирующего обращение с ТБО и ВМР;
- отсутствие эффективной системы управления ТБО и ВМР;
- несовершенство систем учета и контроля образования ТБО и ВМР;
- неполный охват населения услугами по планово-регулярной очистке;
- отсутствие современных полигонов для размещения ТБО, обустроенных с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований;
- использование физически и морально устаревшей спецтехники, не соответствующей современным экономическим и экологическим требованиям;
- отсутствие необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок;
- отсутствие организованной системы сбора ВМР;
- отсутствие производственной базы по механизированной сортировке ТБО и переработке ВМР в товарную продукцию;
- несовершенство тарифной политики;
- неразвитость рынка вторичного сырья и продукции, произведенной на его основе.
Источниками образования твердых бытовых отходов на территории Нижегородской области являются организации и промышленные предприятия, население области и объекты инфраструктуры. Ежегодно в области образуется более 1,2 млн тонн ТБО, из них на долю населения приходится максимальное количество ТБО - около 900 тыс. тонн. Примерное количество твердых бытовых отходов, образующихся на промышленных предприятиях и в организациях области, - 58 тыс. тонн.
В среднем 33% образующихся ТБО несанкционированно размещается в окружающей среде.
Морфологический состав ТБО, образующихся в Нижегородской области, следующий (вес. %):
пищевые отходы - 23,56; бумага, картон - 30,24; дерево - 2,27; металл цветной - 0,91; металл черный - 1,36; текстиль - 1,14; кости - 0,57; стекло - 9,68; кожа, резина - 0,54; пластмасса - 12,79; прочее - 10,55; отсев - 6,39.
Объекты захоронения, находящиеся практически возле каждого крупного населенного пункта, в основном представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды. Из 246 объектов захоронения отходов лишь 8 (около 3%) созданы в соответствии с проектами, имеющими согласования, должным образом оформлены отводы земельных участков.
Результаты проведенного анализа существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Нижегородской области, в том числе организации сбора, вывоза, утилизации и размещения отходов для каждого населенного пункта, расчета объемов образования отходов, явились исходными данными как для разработки ГП "Развитие системы обращения с отходами в Нижегородской области до 2016 года", так и для разработки настоящей Программы.
Основные задачи Программы:
- создание на территории Нижегородской области единой правовой базы в области обращения с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами;
- строительство современных объектов размещения отходов и рекультивация старых полигонов;
- разработка проектной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения отходов;
- развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с отходами, включая приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора отходов, обустройство контейнерных площадок;
- реализация инвестиционных проектов по строительству на территории Нижегородской области межмуниципальных мусоросортировочных комплексов;
- развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения в области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.
Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном в Городецком районе обслуживает Городецкий и Ковернинский муниципальные районы Нижегородской области, а также: Борский, Семеновский, и Сокольский городские округа. Все твердые бытовые отходы, образующиеся на указанных территориях, в полном объеме (100%) направляются для утилизации на данный комплекс. Других объектов по захоронению отходов в этих муниципальных образованиях нет и их создание не предусмотрено.
Образование ТБО в зоне обслуживания полигона
| Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Образование ТБО от населения (тонны) | Образование ТБО от объектов инфраструктуры (тонны) | Всего (тонны) | Доля образованных отходов, утилизированных на Городецком МСК |
| Городской округ город Бор | 31 423,21 | 9 040,20 | 40 463,41 | 100% |
| Городецкий муниципальный район | 38 979,75 | 11 531,50 | 50 511,25 | 100% |
| Ковернинский муниципальный район | 1 716,64 | 507,70 | 2 224,34 | 100% |
| Городской округ Семеновский | 4 847,77 | 839,20 | 5 686,97 | 100% |
| Городской округ Сокольский | 1 398,76 | 413,00 | 1 811,76 | 100% |
| Итого | 78 366,13 | 22 331,60 | 100 697,73 |
На территории указанных муниципальных образований Нижегородской области санкционированно действовало 5 городских полигонов и 10 поселковых мест захоронения отходов (несанкционированных свалок насчитывается до 80), не отвечающих современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В настоящее время по всем местам захоронения отходов природоохранной прокуратурой Нижегородской области вынесены предписания о закрытии. Данные объекты перестали функционировать после начала эксплуатации МСК с межмуниципальным полигоном в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. Комплекс введен в эксплуатацию в январе 2013 года.
Экологическая значимость реализации Программы:
- экологически безопасное размещение ТБО;
- снижение негативного влияния свалок на окружающую среду;
- улучшение санитарного состояния населенных пунктов и экологической обстановки в регионе в целом;
- повышение качества жизни населения региона;
- рекультивация существующих свалок и возврат земель в использование;
- увеличение количества отходов, возвращаемых во вторичное использование;
- увеличение "срока жизни" полигона ТБО за счет применения современных технологий обращения с отходами.
Технологическое описание внедряемой
системы утилизации отходов
При реализации проекта по созданию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном внедрена двухступенчатая схема транспортировки ТБО, которая предполагает разделение операций сбора и транспортировки отходов на полигон. Сбор ТБО в местах их образования осуществляется, как и раньше, маневренными мусоровозами. На мусороперегрузочную станцию (далее - МПС), входящую в состав МСК, как первоначальную площадку, принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличной, садово-парковой смет с последующей перегрузкой ТБО на большегрузные транспортные мусоровозы, оборудованные системой "Мультилифт", вместимостью до 120 куб. м неуплотненного мусора, которые доставляют отходы на полигон.
Внедрение двухступенчатой схемы транспортировки ТБО позволит:
- снизить эксплуатационные затраты на доставку ТБО до полигона;
- сократить число собирающих мусоровозов;
- снизить вредное экологическое воздействие, так как при уменьшении количества мусоровозов происходит снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;
- обслуживание сети перегрузочных станций организуется по графику накопления отходов на станции и не зависит от времени сбора отходов в жилом секторе.
В рамках Программы построены 4 мусороперегрузочные станции в районах - зонах обслуживания МСК.
Функциональное назначение мусоросортировочного комплекса
с межмуниципальным полигоном ТБО
Мусоросортировочный комплекс с полигоном ТБО предназначен для приема отходов в объеме 100000 тонн/год, сортировкой с последующим перемещением отсортированных отходов на перерабатывающие предприятия региона, а также для захоронения непригодных к переработке ТБО. Являясь высокотехнологичным объектом, Комплекс с полигоном обеспечивает выполнение требований экологической безопасности Российской Федерации.
Въезд на полигон организован через контрольно-пропускной пункт (далее - КПП), предназначенный для качественного контроля за поступающими на территорию комплекса отходами с комплексной системой автоматического учета поступающих отходов. Здесь производится электронная фиксация каждого транспортного средства. КПП представляет собой закрытое отапливаемое помещение с автоматизированными рабочими местами для диспетчеров.
На полигоне предусмотрен административно-бытовой корпус с бытовыми помещениями, включающий в себя столовую, раздевалку, душевые комнаты отдыха и складские помещения.
После прохождения регистрации и оформления всех необходимых документов транспортные средства (мусоровозы) организованно направляются на выгрузку. Указателями разграничиваются места выгрузки ТБО (твердых бытовых отходов), КГО (крупногабаритных отходов) и Строительных отходов. Крупногабаритные и строительные отходы складируются на отдельно предназначенных площадках, где после отбора пригодных для дальнейшего использования полезных вторичных материальных ресурсов (ВМР), подвергаются дроблению специальным оборудованием. Дробленые КГО и строительные отходы размещаются на карте, где утилизируются согласно схеме складирования отходов.
Транспортные средства, осуществляющие перевозку ТБО, разгружаются на территории мусоросортировочного комплекса, оборудованного навесом. После извлечения вторичных материальных ресурсов отходы попадают в специализированный бункер. Непригодные для дальнейшей переработки ТБО вывозятся на участок складирования спецтранспортом.
Эксплуатация участков складирования отходов предусматривает "ступенчатое заполнение", последовательное строительство карт для размещения отходов. При этом каждая ступень имеет лимитированный объем накопления и по мере заполнения отходами предусмотрено начало строительства следующей карты. С целью защиты от загрязнений почвы, поверхностных и грунтовых вод предусмотрено создание защитного экрана основания рабочих карт полигона. Основной задачей системы базисной защиты полигона, как технического барьера, является обеспечение непроницаемости вниз и в стороны, таким образом, чтобы исключить проникновение фильтрационной воды вниз и на прилегающие участки.
Регламентом эксплуатации Комплекса предусмотрено по мере заполнения отходами карты N 1 начало строительства следующей карты размещения отходов (карта N 2) в 4 квартале 2015 года. Срок ввода в эксплуатацию карты N 2 - июль 2017 года.
Состав объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием которой планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета в рамках настоящей Программы, с указанием сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении каждого из таких объектов представлен в приложении 1 к Программе.
3.Цели Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение качества и надежности предоставления населению услуг в сфере обращения с ТБО;
- внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР;
- улучшение экологической ситуации.
Реализация мероприятий Программы обеспечит формирование комплексной системы управления ТБО и ВМР на территориях, входящих в зону обслуживания комплекса.
Программа основана на следующих базовых принципах:
- финансирование мероприятий из разных источников, включая внебюджетные источники и Фонд;
- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов строительства МСК и создания системы отбора ВМР;
- внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, обезвреживания и использования ТБО и ВМР.
Реализация Программы позволит:
- избавиться от несанкционированных свалок на территориях, входящих в зону обслуживания МСК;
- существенно уменьшить объем захораниваемых ТБО на полигоне за счет применения современных технологий переработки ТБО.
Экологически безопасное размещение (захоронение) ТБО, позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приведет к улучшению экологического, санитарного состояния населенных пунктов, входящих в зону охвата объекта.
4.Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
- строительство объектов, используемых для утилизации, сортировки и захоронения ТБО;
- создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в сферу обращения с ТБО;
- строительство и эксплуатация современного мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном и 4 мусороперегрузочными станциями;
- строгий контроль за движением отходов для исключения несанкционированного размещения отходов;
- воспитание и информирование населения в области обращения с ТБО и ВМР.
5.Перечень и план мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере ТБО
Система программных мероприятий представлена в приложении 2 "Перечень мероприятий региональной программы" к Программе и включает в себя мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей Программы, исходя из существующих проблем, и соответствует основным задачам Программы.
6.Целевые показатели реализации Программы
Оценка ожидаемой эффективности и результативности исполнения Программы должна производиться на основании целевых показателей по годам в зависимости от полученных результатов.
В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение основных целевых индикаторов и показателей Программы согласно данным, указанным в приложении 3 "Целевые показатели реализации региональной программы" к Программе.
Кроме того, по итогам реализации мероприятий Программы планируется:
- улучшение условий проживания населения за счет 100-процентного охвата потребителей услугой планово-регулярной очистки;
- создание более 100 новых рабочих мест;
- снижение количества действующих в зоне обслуживания объектов размещения ТБО до 1 единицы.
7.Основные положения и сведения Программы
Средства Фонда, средства долевого финансирования областного бюджета, направляемые на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках Программы, используются на предоставление субсидий участнику Программы для уплаты номинального купонного дохода по эмитированным облигациям.
Программой предусматривается субсидирование участнику программы на период с 2014 по 2017 годы в общем размере 151743260,32 рублей, в том числе:
- средства Фонда - 66114538,52 руб.;
- средства областного бюджета - 85628721,80 руб.
Проект участника Программы осуществляется при следующих финансовых показателях:
- собственные средства - 2000000,00 рублей;
- заемные средства - 582520190,00 рублей, в том числе строительство карты N 2 в 2015 - 2017 годах - 37240000,00; финансирование строительства (привлечение средств) в 4 кв. 2015 г., также в 4 кв. 2015 г. планируется погашение заемных средств на сумму 37240000,00.
- сумма собственных и заемных средств - 584520190 рублей;
- ставка заимствования - согласно условиям Проспекта ценных бумаг по облигациям, выпущенным Участником;
- срок обращения облигаций - 3640 дней;
- год выпуска облигаций - июнь 2012 года;
- начало выплаты НКД по облигациям - декабрь 2013 года.
Планируется выкуп облигаций по годам:
2015 год - 37240000,00 рублей;
2017 год - 139000000,00 рублей;
2018 год - 59000000,00 рублей;
2019 год - 73000000,00 рублей;
2020 год - 85000000,00 рублей;
2021 год - 99000000,00 рублей;
2022 год - 90280000,00 рублей.
Выплата НКД по облигациям по годам:
2014 год - 54800640,00 рублей;
2015 год - 57799680,00 рублей;
2016 год - 50983680,00 рублей;
2017 год - 44167680,00 рублей;
2018 год - 29861580,00 рублей;
2019 год - 22920480,00 рублей;
2020 год - 17828200,00 рублей;
2021 год - 12113920,00 рублей;
2022 год - 5777920,00 рублей.
8.Экономическое обоснование реализации Программы
Объем финансовых потребностей на реализацию Программы определен посредством суммирования финансовых потребностей (инвестиционных затрат) на реализацию каждого мероприятия Программы на основе осуществленных и плановых затрат.
Финансовые показатели проекта за период 2012 - 2023 гг.:
чистая приведенная стоимость: NPV = 37947748,45 руб.
внутренняя норма доходности: IRR = 11,37 процентов;
период окупаемости: PBP = 7 лет;
доходы бюджета:
налог на прибыль - 14699609,98 руб.;
налог на добавленную стоимость - 323354835,23 руб.;
налог на имущество - 30623824,00 руб.
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет средств региональных и внебюджетных источников и средств Фонда.
Внебюджетные источники - собственные и заемные средства участника.
Источники и объемы финансирования региональной программы:
Общий прогнозный объем финансирования по Программе - 796243450,32 руб., из них:
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 66114538,52 руб.;
за счет средств областного бюджета - 145608721,80 руб.;
за счет собственных средств участника - 2000000,00 руб.;
за счет заемных средств - 582520190,00 руб.; <**>
в том числе:
в 2014 году общий объем финансирования - 40487054,10 руб., из них:
средства Фонда - 17640209,47 руб.;
за счет средств областного бюджета - 22846844,63 руб.;
за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;
за счет заемных средств - 0 руб.
в 2015 году общий объем финансирования - 77727054,10 руб., из них:
средства Фонда - 17640209,47 руб.;
за счет средств областного бюджета - 22846844,63 руб.;
за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;
за счет заемных средств - 37240000,00 руб.
в 2016 году общий объем финансирования - 40487054,12 руб., из них:
средства Фонда - 17640209,48 руб.;
за счет средств областного бюджета - 22846844,64 руб.;
за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;
за счет заемных средств - 0 руб.
в 2017 году общий объем финансирования - 30282098,00 руб.,
средства Фонда - 13193910,10 руб.;
за счет средств областного бюджета - 17088187,90 руб.;
за счет собственных средств участника Программы - 0 руб.;
за счет заемных средств - 0 руб.
- в 2012 - 2013 годах объем финансирования по Программе - 607260190,00 руб.
за счет средств областного бюджета - 59980000,00 руб.;
за счет собственных средств участника - 2000000,00 руб.;
за счет заемных средств - 545280190,00 руб.
<**> Финансирование предусматривает погашение заимствований в 4 квартале 2015 года в размере 37240000,00 руб. и привлечение средств для реализации мероприятий Программы в 4 квартале 2015 г в размере 37240000,00.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий представлена в Приложении 4 "Информация об объеме и источниках финансирования региональной программы".
9.Оценка проектных рисков
Оценка рисков, связанных с реализацией Программы:
Технический - минимальный.
В ходе реализации программы создается новое производство на основе зарекомендовавших себя иностранных технологий, с участием ведущих европейских компаний в качестве консультантов и партнеров.
Конъюнктурный - минимальный.
Конкуренция крайне маловероятна в силу резкого ужесточения законодательства в области утилизации ТБО, высоких расходов на создание соответствующего производства, длительных сроков согласования и лицензирования проектов.
Риск непоступления необходимого объема ТБО - минимальный.
В ходе реализации Программы на обслуживаемой территории полигон ТБО будет единственным объектом для утилизации ТБО.
Риск при продажах ВМР - минимальный.
Весь объем продукции в виде отобранного вторичного сырья (макулатура, лом металла, пластик и др.) имеет устойчивый спрос.
10.Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий
Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий приведен в приложении 5 "Срок окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы" к Программе.
11.Прогноз расходов населения на коммунальные услуги в сфере ТБО
В состав данного раздела включены сведения о необходимой для реализации программы динамике уровней тарифов на весь период реализации региональной программы.
ДИНАМИКА
уровней реализационных тарифов за услуги утилизации
(захоронения) ТБО на период реализации Программы
| N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Единица измерения | Сумма платежа за 1 единицу измерения (рублей) | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| 1 | ЗАО "Управление отходами-НН" | утилизация (захоронение) ТБО | Тариф | куб. м | 271,36 | 284,38 | 294,09 | 303,56 |
| с июля текущего года | 284,38 | 294,09 | 303,56 | - | ||||
| индекс роста к 2014 году | 1,05 | 1,08 | 1,12 | |||||
ПРОГНОЗ
расходов населения за услуги утилизации (захоронения)
ТБО на период реализации Программы
| N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за 1 единицу измерения (рублей) | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | ЗАО "Управление отходам и-НН" | 1 кв. м жилой площади | 2,76 | 2,90 | 3,00 | 3,09 |
| 1 человек | 49,75 | 52,14 | 53,92 | 55,65 | ||
Расчет доли расходов потребителей по оплате услуги
по утилизации ТБО в прожиточном минимуме на душу населения
и по основным демографическим группам населения
| Социально-демографическая группа населения | Прожиточный минимум, установленный Правительством Нижегородской области | Стоимость услуги утилизации (захоронения) ТБО по норме накопления 2,2 в месяц (руб.) | Доля расходов потребителей по оплате услуги (%) |
| Трудоспособное население | 7881 | 49,75 | 0,63% |
| Пенсионеры | 6068 | 49,75 | 0,82% |
| Дети | 7274 | 49,75 | 0,68% |
| На душу населения | 7321 | 49,75 | 0,68% |
Согласно решению РСТ по Нижегородской области от 20 февраля 2009 г. N 6/1 "Об утверждении положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса", доля расходов потребителей по оплате коммунальной услуги не должна превышать 10% прожиточного минимума.
Расчет доли расходов потребителей по оплате услуги по утилизации ТБО свидетельствует о доступности данной услуги для всех категорий населения.
12.Управление Программой
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области - заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое использование выделяемых на ее реализацию средств.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы осуществляет:
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы;
- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;
- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке;
- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.
При получении финансовой поддержки на реализацию Программы за счет средств Фонда заказчик Программы обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в Фонд. Печатная форма формируется на основании введенной в Систему информации о реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.
Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы, а также средств Фонда, осуществляется министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области в установленном порядке.
Ответственность за достоверность и полноту представляемой отчетности возлагается на министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, участника Программы.
Лица, ответственные за реализацию Программы
| N п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность |
| 1. | Грошев Юрий Геннадьевич | Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области |