Приложение к Приказу от 26.11.2008 г № 76 Порядок
Кассовый план исполнения областного бюджета на месяц (без целевых федеральных средств по программам) тыс. рублей
| Код
строки |
Наименование |
Сумма
на
месяц,
всего |
В том числе по рабочим дням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Остатки на едином
счете областного
бюджета на начало
месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО (строки 3 - 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Налоговые и
неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Поступления дотаций и
средств на компенсацию
из федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Поступления источников
финансирования
дефицита областного
бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
размещение
государственных ценных
бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
получение кредитов от
кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
средства от продажи
акций и иных форм
участия капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
возврат бюджетных
кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО (строки 13 + 18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
обслуживание госдолга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
межбюджетные
трансферты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Выплаты из источников
финансирования
дефицита областного
бюджета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
погашение
государственных ценных
бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
погашение кредитов от
кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
погашение кредитов от
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
предоставление
бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
исполнение
государственных
гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
Остатки на едином
счете областного
бюджета на конец
месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________ __________________ (подпись)
__________________ (дата)