Приложение к Постановлению от 16.11.2016 г № 4195 Правила
_____________________________________________________
Сведения о предприятии |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Отрасль |
|
6. Основной вид деятельности |
|
7. Размер уставного фонда |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) |
|
10. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта |
|
номер контракта |
|
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел I.Краткая характеристика хода реализации программы
(плана) финансово-хозяйственной деятельности предприятия
в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. __________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
___________________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году
___________________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. __________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
___________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
1.3. __________________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению
задач предприятия, а также планируемые значения показателей
деятельности)
Раздел II.Мероприятия по развитию предприятия в планируемом периоде (тыс. Рублей)
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
|
|
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
|
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
|
|
1. Снабженческо-сбытовая сфера |
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров |
1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
городского бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
2. Производственная сфера |
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
2.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров |
2.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
городского бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
3. Финансово-инвестиционная сфера |
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
3.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
3.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров |
3.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
городского бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
4. Социальная сфера |
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
4.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
4.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров |
4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
городского бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
городского бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
Примечания:
1.В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2.В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3.В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4.В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5.В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III.Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
I. Доходы муниципального унитарного предприятия |
10000 |
Доходы муниципального унитарного предприятия |
|
|
|
|
|
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13000 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
13100 |
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
|
|
|
|
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы муниципального унитарного предприятия |
20000 |
Расходы муниципального унитарного предприятия |
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы |
2.1.1. Направления расходов |
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
городского бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы |
22000 |
Текущие расходы |
|
|
|
|
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
22400 |
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
22500 |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
|
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
22700 |
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
22701 |
отчисления от прибыли в городской бюджет |
|
|
|
|
|
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
|
|
|
|
|
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
|
|
Раздел IV.Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1.Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
2.Дополнительные показатели деятельности
___________________________________________
(наименование предприятия)
на ____ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV
квартал |
за год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
6. |
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
7. |
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
8. |
Расходы на НИОКР (тыс. рублей)" |
|
|
|
|
|
3.Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
____________
год |
____________
год |
|
|
(год, следующий за планируемым) |
(второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
Примечания:
1.Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органами местного самоуправления
2.Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3.Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.