| Код |
КОСГУ |
Наименование |
Ассигнования
год |
Кассовый
план на
планируемый
период,
всего |
Прогноз %
исполнения
за период
нарастающ.
итогом |
В том числе по
месяцам |
|
|
|
|
|
|
месяц |
месяц |
месяц |
|
| 1 |
|
Остатки на едином
счете областного
бюджета на начало
периода |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
КАССОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО (строки 3 +
10) |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
Доходы - всего, в
том числе (строки
4 + 5 + 6 + 9) |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
Налоговые и
неналоговые доходы
(кроме дорожного
фонда) |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
Дорожный фонд |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
Поступления
средств из
федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
дотация |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
целевые средства
по программам |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
Поступления из
источников
финансирования
дефицита
областного бюджета
(строки 11 - 15) |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
размещение
государственных
ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
получение кредитов
от кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
средства от
продажи акций и
иных форм участия
капитала |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
возврат бюджетных
кредитов |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО (строки 17 +
44) |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
Расходы - всего, в
том числе (строки
18 + 42 + 43) |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
Расходы за счет
собственных
средств областного
бюджета, кроме
расходов дорожного
фонда, всего
(строки 19 - 41) |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
211 213 |
Оплата труда |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
221 223 |
Коммунальные и
транспортные
услуги, услуги
связи |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
224 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
225 |
Работы, услуги по
содержанию
имущества |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
226 |
Прочие работы,
услуги |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
231 |
Обслуживание
внутреннего долга |
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
проценты |
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
прочие расходы по
обслуживанию гос.
долга |
|
|
|
|
|
|
| 27 |
240 |
Безвозмездные
перечисления
организациям |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
субсидии бюджетным
и автономным
учреждениям |
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
другие субсидии |
|
|
|
|
|
|
| 30 |
251 |
Безвозмездные
перечисления
бюджетам
(межбюджетные
трансферты) |
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
ФФОМС |
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
дотации |
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
субвенции |
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
субсидии |
|
|
|
|
|
|
| 35 |
260 |
Социальное
обеспечение |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
290 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
| 37 |
310 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
|
|
|
|
|
|
| 38 |
320 |
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов |
|
|
|
|
|
|
| 39 |
330 |
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов |
|
|
|
|
|
|
| 40 |
340 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
|
|
|
|
|
|
| 41 |
|
Резервы |
|
|
|
|
|
|
| 42 |
|
Дорожный фонд |
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
Расходы за счет
средств
федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
| 44 |
|
Выплаты из
источников
финансирования
дефицита
областного бюджета
(строки 45 - 50) |
|
|
|
|
|
|
| 45 |
|
погашение
государственных
ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
погашение кредитов
от кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
погашение кредитов
от федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
предоставление
бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
исполнение
государственных
гарантий |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
| 51 |
|
Остатки на едином
счете областного
бюджета на конец
периода |
|
|
|
|
|
|