Постановление от 27.03.2008 г № 323
Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Нижегородские коммунальные системы» по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения", Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы от 12.07.2006 N 106 "Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса", решением городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска" и в целях развития инженерной инфраструктуры на территории города городская Дума постановляет:
1.Утвердить Инвестиционную программу ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска.
2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы
И.А.ПОЛЯШОВ
Мэр города
В.В.ПОРТНОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| 1. Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города |
| 2. Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" - постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения" - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" - постановление городской Думы от 12.07.2006 N 106 "Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса" - решение городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска" |
| 3. Заказчик разработки Программы | Администрация города Дзержинска |
| 4. Разработчик Программы | ОАО "Нижегородские коммунальные системы" |
| 5. Исполнители мероприятий Программы | - ОАО "Нижегородские коммунальные системы" - администрация города Дзержинска |
| 6. Цели и задачи Программы | - обеспечение надежной и эффективной работы центральных тепловых пунктов и тепловых сетей с целью качественного теплоснабжения потребителей города Дзержинска - обеспечение условий энергосбережения при теплоснабжении потребителей города Дзержинска - повышение качества и уровня предоставления услуг теплоснабжения - улучшение состояния коммуникаций и ЦТП |
| 7. Срок реализации | 2008 - 2011 гг. |
| 8. Объемы финансирования | Разработка ПСД по модернизации ЦТП - 5,31 млн руб. (с НДС). Модернизация ЦТП - 303,15 млн руб. (с НДС). Ремонт теплосетей - не более 233 млн руб. (средства местного бюджета) Всего: 541,46 млн руб. |
| 10. Мониторинг достижения целей Программы | Администрация города Дзержинска |
| 11. Источники финансирования | - надбавка к тарифу (тарифное последствие) - собственные средства ОАО "Нижегородские коммунальные системы" - средства местного бюджета |
| 12. Ожидаемые результаты | - обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения - повышение надежности работы системы теплоснабжения г. Дзержинска, нормативное распределение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь |
ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска являются следующие документы:
- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения";
- постановление городской Думы от 12.07.2006 N 106 "Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса";
- решение городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска";
- приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
В настоящей Программе отдельные понятия имеют следующие значения:
организация коммунального комплекса - ОАО "Нижегородские коммунальные системы";
системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере теплоснабжения, расположенных в границах территории г. Дзержинска и предназначенных для нужд потребителей г. Дзержинска;
производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по обеспечению оказания услуг в сфере теплоснабжения, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой ОАО "НКС" системы коммунальной инфраструктуры (далее - производственная программа);
инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа);
тарифы на услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за оказываемые услуги и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
надбавка к тарифам на услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые ею услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации по выполнению инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
потребители услуг организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения - лица, приобретающие по договору тепловую энергию для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители);
финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от оказания услуг организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
I.Основные задачи программы
Цель Инвестиционной программы:
- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения г. Дзержинска, снижение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- выполнить условия технического задания на разработку инвестиционной программы;
- выполнить расчет финансовых потребностей для осуществления проекта;
- обеспечить выбор подрядной организации на конкурсной основе;
- своевременно оформить договорные отношения между заказчиком работ и подрядчиком;
- обеспечить соблюдение договорных отношений по графику производства работ и по графику финансирования;
- обеспечить создания условий для успешного решения спорных вопросов.
Целевые индикаторы, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации Инвестиционной программы:
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Целевые индикаторы | Сроки реализация мероприятий |
| 1. | Автоматизация оборудования ЦТП | ед. | 28 | до 31.12.2011 |
| 2. | Диспетчеризация обслуживания сети ЦТП | ед. | 1 | до 31.12.2011 |
| 3. | Установка частотных регуляторов на ЦТП | ед. | 28 | до 31.12.2011 |
| 4. | Снижение потребления электроэнергии | % | 10 | до 31.12.2011 |
| 5. | Снижение объемов потребления подпиточной воды (от размера сверхнормативных потерь) | % | 60 | до 31.12.2011 |
| 6. | Снижение размера перерасчета оплаты за некачественное предоставление услуг | % | 7 | до 31.12.2011 |
| 7. | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | % | 35 | до 31.12.2011 |
II.Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры
ОАО "Нижегородские коммунальные системы" арендует и эксплуатирует тепловые сети и теплопункты г. Дзержинска.
Тепловые сети и теплопункты находятся в муниципальной собственности:
┌───────────────────────────────┬─────────┬──────────┐ │ Наименование │Ед. изм. │Количество│ ├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │Эксплуатируемые тепловые сети │ км │ 156,6 │ ├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │Эксплуатируемые тепловые пункты│ ед. │ 36 │ ├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │Отпуск тепловой энергии, │тыс. Гкал│ 1368 │ │в том числе │ │ │ │население │тыс. Гкал│ 1133 │ └───────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
Износ тепловых сетей превышает 60%%.
Система разбалансирована. Требуется гидравлический расчет существующих теплосетей и проведение режимо-наладочных работ.
Состояние теплопунктов:
- теплообменное оборудование - пластинчатые теплообменники;
- насосное оборудование - износ 50 - 60%%, частотные регуляторы не установлены.
Показатель аварийности на тепловых сетях: 478 отказов в 2007 году.
Причины аварий и отказов:
- высокий износ сетей и арматуры;
- отсутствие сводной информации о режиме работы оборудования ЦТП.
Отсутствие автоматизации ЦТП и единой диспетчерской системы приводит к затяжному процессу локализации аварий, к длительному устранению их последствий.
III.Мероприятия по улучшению состояния систем коммунальной инфраструктуры
В процессе реализации Инвестиционной программы предполагается:
- сократить расход энергетических ресурсов на единицу тепловой энергии;
- снизить непроизводительные потери ресурсов;
- осуществить автоматизацию и централизованную диспетчеризацию 28 ЦТП г. Дзержинска;
- ремонт тепловых сетей - 39,4 км (приложение 1 ).
Необходимо осуществить следующие мероприятия:
| N п/п | Мероприятия | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | - | |||
| 2. | Закупка оборудования для автоматизации ЦТП | - | - | - | |
| 3. | Строительно-монтажные работы | - | - | - | |
| 4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | |
| 5. | Ремонт квартальных теплосетей | - | - | - |
Объект реализации:
- центральные тепловые пункты N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40;
- квартальные тепловые сети как единая технологическая система с модернизируемыми ЦТП.
IV.Затраты на реализацию программы
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы (приложение 2 ).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса включен комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- демонтаж-монтаж коммуникаций.
При определении финансовых потребностей учтено прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия.
4.1.Схема финансирования мероприятий по реализации Инвестиционной программы:
4.1.1.Разработка проектно-сметной документации:
- финансирование мероприятий осуществлять за счет кредита;
- возврат кредита - поступления от платежей потребителей.
График финансирования разработки
проектно-сметной документации
| Получение кредита (займа) | I квартал 2008 г. | IV квартал 2008 г. | |
| 2,655 | 2,655 | ||
| Погашение кредита | Февраль 2009 года (за счет платежей потребителей) | ||
4.1.2.Модернизация ЦТП (приложение 3, приложение 4 ):
- закупка оборудования для автоматизации ЦТП;
- строительно-монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- финансирование осуществлять за счет средств от поступлений от платежей потребителей (приложение 5 );
- поступление средств, необходимых для завершения работ и ввода объектов в действие до начала отопительного сезона, не обеспеченных поступлением платежей потребителей в текущем периоде, предполагается получить за счет кредитов (приложение 6 );
- расчет по кредиту осуществлять в течение следующих за месяцем получения кредита периодов от будущих поступлений платежей потребителей.
График финансирования мероприятий по модернизации ЦТП
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 год | 2012 г. | |||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | ||||
| Финансирование работ за счет платежей потребителей, I - III кварталы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Финансирование работ за счет средств по кредиту | - | - | - | |||||||||||||
| Возврат кредита предыдущего периода от поступлений платежей потребителей в IV квартале | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4.1.3.Ремонт тепловых сетей:
- финансирование из бюджета города в размере не менее арендной платы, поступающей от ОАО "Нижегородские коммунальные системы" как арендатора тепловых сетей.
При расчете финансовых потребностей учтены возможные источники финансирования реализации Программы, в том числе собственные средства организации коммунального комплекса в размере 32,15 млн руб. в течение срока реализации Программы.
В соответствии с п. 30 приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" финансирование Программы будет осуществляться с привлечением заемных средств. План привлечения и возврата заемных средств сформирован таким образом, чтобы он обеспечивал полный возврат указанных средств за период действия Программы. Финансовые средства, необходимые организации коммунального комплекса для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, в Программе отражаются справочно и учитываются при расчете надбавок к тарифам.
┌─────────────────────────────────┐
│ Инвестиционный проект │
└─────────────────┬───────────────┘ ┌──────────────────────┐
│ │Кредит (ежегодный) для│
\\/ │завершения работ до 1 │
┌──────────────────┬─────────────────┐ │ октября │
│ │ │ └┬─────────────────────┘
\\/ \\/ \\/ ┌─┐│ /\\
┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐│4││ │
│ Ремонт │ │Разработка ПСД│ │ Модернизация │└─┘│ │
│теплосетей│ │ │ │ ЦТП │<──┘ │
└──────────┘ └──────────────┘ └───────────────┘ │ ┌─┐
┌─┐ /\\ /\\┌─┐ /\\┌─┐ │ │5│
│7│ │ │ │1│ │ │3│ │ └─┘
└─┘ │ │ └─┘ │ └─┘ ┌────────────────┴──────┐
┌─────┴────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴────────┐ │ Ориентировочно 3/12 │
│ Бюджет │ │ Кредит │ │Ориентировочно│ │вложений каждого года с│
│ города │ │ 2008 год │ │9/12 вложений │ │ учетом % по кредиту │
└──────────┘ └──────────────┘ │ каждого года │ └───────────────────────┘
┌─┐ /\\ /\\ └──────────────┘ /\\
│6│ │ │ /\\ │
└─┘ │ │ │ │
┌─────┴─────────────┐ │┌─┐ ┌─────────────────────┴─┐
│ Арендная плата │ └┤2│─────┤Инвестиционная надбавка│
│ОАО "Нижегородские"│ └─┘ │(тарифное последствие) │
│ коммунальные │ └───────────────────────┘
│ системы" │
└───────────────────┘V.Источники финансирования программы
| Наименование | Ед. изм. | Период реализации ИП | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Вложения на реализацию ИП (с НДС) | млн руб. | 5,31 | 78,51 | 104,2 | 120,44 |
| 308,4 | |||||
| Затраты по проекту (с НДС), всего (собственные средства и средства от увеличения тарифа для финансирования Инвест. программы) | млн руб. | 359,93 | |||
| Всего на реализацию проекта (с НДС), не более (с учетом бюджетных средств) | млн руб. | 592,93 | |||
| Средний размер надбавки | руб./Гкал | 79,87 | |||
| Размер надбавки по годам | руб./Гкал | 66,44 | 79,07 | 94,09 | |
| Планируемые поступления средств от увеличения тарифа для финансирования Инвест. программы | млн руб. | 90,9 | 108,17 | 128,72 | |
| 327,78 | |||||
| Размер кредита | млн руб. | 5,31 | 28,6 | 29,08 | 16,7 |
| 80,640 | |||||
| Объем реализуемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1368,0 | 1368,0 | 1368,0 | |
| 4104,0 | |||||
| Стоимость ед. (с НДС) | руб./Гкал | 976,14 | |||
| Собственные средства ОКК | млн руб. | 15,38 | 17,66 | ||
| 32,15 | |||||
| Бюджетные средства, не более | млн руб. | 67 | 78 | 88 | |
| 233 | |||||
VI.Ожидаемые результаты при реализации программы
В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения г. Дзержинска, снижение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь (приложение 7 );
- снижение аварийности на проблемных участках коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения.
VII.Контроль в процессе реализации программы
После утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация города в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" заключают договор с ОАО "Нижегородские коммунальные системы", определяющий условия реализации утвержденной Инвестиционной программы.
Договор заключается на срок реализации Инвестиционной программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Дзержинска.
Исполнитель Программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе реализации Программы в администрацию города.
Администрация города в рамках осуществления мониторинга выполнения Инвестиционной программы анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий Программы, дает оценку реализации Программы, вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.